根据《关于打造南京市“4+n”产业集群聚力推动产业强市发展的实施意见》、《南京市“4+n”产业基金集群市级国企基金投资规则》等有关规定，南京新工************************银行遴选方案公告如下：
******银行主要职责
******银行重点保障基金的资金安全，具体负责基金资金的保管、拨付和结算等日常工作，对基金投资活动进行动态监管，定期向管理人提交托管报告。主要职责如下：
******银行账户开户网点，为基金开立募集资金账户、托管资金账户或其他所需账户，并保管相关账户资料。
（二）负责基金的资金保管、账户管理、资金清算等事务，保障基金财产的独立、安全，对投资活动实施动态监管。
（三）按照基金协议（章程）、合伙人（股东）会议决议等，对划款指令及其所附要件进行审查后执行有效划款。
（四）提供资金交易、第三方存管、银证转账、资金监管服务等便捷通道；提供资金变动实时提醒、账户余额查询资金交易明细查询及下载功能；在每月月初5个工作日内与基金管理人核对账务记录，并提供网银回单、对账单等。
（五）对托管基金的资金使用情况进行监管，按照基金要求出具符合规定格式要求的季度、半年度和年度托管报告，在每季度结束后10日以内向基金管理人报送基金资金季度托管报告，并在每个会计年度结束后1个月以内报送上一年度的基金资金托管报告。
******银行安排专人负责对接基金相关工作，并相对固定，能够提供专业高效服务，对基金运营过程中的各类需求进行限时响应、解决。
******集团中央数据库系统进行直连，及时同步基金相关业务发生的资金往来情况，需保证数据及时同步。
************************银行存******银行）。
******银行信贷政策的条件下，优先对母子基金投资项目提供融资支持。
******银行应当及时了解情况，及时提示基金管理人违规风险，并及时向基金管理人、出资人报告。
（十一）配合监督工作，不得拒绝、阻挠、拖延，不得提供不实的基金管理资料及信息。
（十二）基金托管协议约定的其他职责及相关法律法规的其他要求。
******银行，且不承担任何违约责任。
******银行申请资质要求
******银行机构，应具备以下条件：
（一）具有承担民事责任能力的法人或分支机构，具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度，有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录。
******银行（或其分支机构）之一。
******银行，总部在南京或者在南京设有分支机构，具备提供本地化服务的能力。
（四）具有国务院证券监督管理机构（证监会）和国家金融监督管理总局核准的基金托管资格。
（五）设有专门的基金托管部门和人员，能派出专人负责相关托管业务，能做到及时处理问题和提出解决方案。
（六）具有履行托管协议所必需的设备、系统和专业技术能力，有完善的基金托管、稽核监控和风险控制制度。
（七）具有政府投资基金、私募股权投资基金或其他基金资产的托管经验。
（八）能够为基金托管账户的闲置间歇资金提供保本的资金管理方案。
（九）在基金托管业务方面最近3年无重大过失以及行政主管部门或司法机关处罚的不良记录。
******银行，由位于南京地区的分行参与本次遴选。
（十一）不接受以联合体形式申请参加遴选。
（十二）无其他法律、法规等规定禁止参与本次遴选的行为。
三、遴选程序
遴选工作将按照如下程序进行：公开征集-资格审查-专家评审-入围公示-协议谈判-协议签署。
******银行。
******银行向基金管理人提交申请材料。
******银行提交的申请材料进行资格审查，并组织专家进行评审。
******集团的官方媒体平台公示。
******银行就托管协议进行商务谈判，确保托管相关要求的落实。
******银行并签署托管协议。
四、申请方式
******银行申请工作，并按照附件要求准备详细申请材料。
******银行应对******银行提交虚假材料、数据或证明文件，取消本次遴选资格。
（三）材料提交要求
1.提交申请函截止时间：2024年10月25日下午16:00整（北京时间），逾期恕不接受。
2.提交申请材料截止时间：2024年10月29日下午16:00整（北京时间），逾期恕不接受。
3.提交方式：
******有限公司（江苏省南京市玄武区唱经楼西街65号），联系人：郑志尧，电话：025-******。
（2）申请材料：************有限公司（江苏省南京市玄武区唱经楼西街65号），联系人：郑志尧，电话：025-******。
五、其他事宜
************银行出现不能履行本方案第一条项******银行，且不承担任何违约责任。
******银行违反承诺事项、服务要求或合同约******银行清单不再选用、追究违约责任、将相关情况报送金融监管部门等。
附件：申报材料说明
******有限公司
2024年10月24日
申请材料说明（南京新工先进制造业强链并购基金）.docx(点击下载)
******银行主要职责
******银行重点保障基金的资金安全，具体负责基金资金的保管、拨付和结算等日常工作，对基金投资活动进行动态监管，定期向管理人提交托管报告。主要职责如下：
******银行账户开户网点，为基金开立募集资金账户、托管资金账户或其他所需账户，并保管相关账户资料。
（二）负责基金的资金保管、账户管理、资金清算等事务，保障基金财产的独立、安全，对投资活动实施动态监管。
（三）按照基金协议（章程）、合伙人（股东）会议决议等，对划款指令及其所附要件进行审查后执行有效划款。
（四）提供资金交易、第三方存管、银证转账、资金监管服务等便捷通道；提供资金变动实时提醒、账户余额查询资金交易明细查询及下载功能；在每月月初5个工作日内与基金管理人核对账务记录，并提供网银回单、对账单等。
（五）对托管基金的资金使用情况进行监管，按照基金要求出具符合规定格式要求的季度、半年度和年度托管报告，在每季度结束后10日以内向基金管理人报送基金资金季度托管报告，并在每个会计年度结束后1个月以内报送上一年度的基金资金托管报告。
******银行安排专人负责对接基金相关工作，并相对固定，能够提供专业高效服务，对基金运营过程中的各类需求进行限时响应、解决。
******集团中央数据库系统进行直连，及时同步基金相关业务发生的资金往来情况，需保证数据及时同步。
************************银行存******银行）。
******银行信贷政策的条件下，优先对母子基金投资项目提供融资支持。
******银行应当及时了解情况，及时提示基金管理人违规风险，并及时向基金管理人、出资人报告。
（十一）配合监督工作，不得拒绝、阻挠、拖延，不得提供不实的基金管理资料及信息。
（十二）基金托管协议约定的其他职责及相关法律法规的其他要求。
******银行，且不承担任何违约责任。
******银行申请资质要求
******银行机构，应具备以下条件：
（一）具有承担民事责任能力的法人或分支机构，具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度，有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录。
******银行（或其分支机构）之一。
******银行，总部在南京或者在南京设有分支机构，具备提供本地化服务的能力。
（四）具有国务院证券监督管理机构（证监会）和国家金融监督管理总局核准的基金托管资格。
（五）设有专门的基金托管部门和人员，能派出专人负责相关托管业务，能做到及时处理问题和提出解决方案。
（六）具有履行托管协议所必需的设备、系统和专业技术能力，有完善的基金托管、稽核监控和风险控制制度。
（七）具有政府投资基金、私募股权投资基金或其他基金资产的托管经验。
（八）能够为基金托管账户的闲置间歇资金提供保本的资金管理方案。
（九）在基金托管业务方面最近3年无重大过失以及行政主管部门或司法机关处罚的不良记录。
******银行，由位于南京地区的分行参与本次遴选。
（十一）不接受以联合体形式申请参加遴选。
（十二）无其他法律、法规等规定禁止参与本次遴选的行为。
三、遴选程序
遴选工作将按照如下程序进行：公开征集-资格审查-专家评审-入围公示-协议谈判-协议签署。
******银行。
******银行向基金管理人提交申请材料。
******银行提交的申请材料进行资格审查，并组织专家进行评审。
******集团的官方媒体平台公示。
******银行就托管协议进行商务谈判，确保托管相关要求的落实。
******银行并签署托管协议。
四、申请方式
******银行申请工作，并按照附件要求准备详细申请材料。
******银行应对******银行提交虚假材料、数据或证明文件，取消本次遴选资格。
（三）材料提交要求
1.提交申请函截止时间：2024年10月25日下午16:00整（北京时间），逾期恕不接受。
2.提交申请材料截止时间：2024年10月29日下午16:00整（北京时间），逾期恕不接受。
3.提交方式：
******有限公司（江苏省南京市玄武区唱经楼西街65号），联系人：郑志尧，电话：025-******。
（2）申请材料：************有限公司（江苏省南京市玄武区唱经楼西街65号），联系人：郑志尧，电话：025-******。
五、其他事宜
************银行出现不能履行本方案第一条项******银行，且不承担任何违约责任。
******银行违反承诺事项、服务要求或合同约******银行清单不再选用、追究违约责任、将相关情况报送金融监管部门等。
附件：申报材料说明
******有限公司
2024年10月24日
申请材料说明（南京新工先进制造业强链并购基金）.docx(点击下载)
